金融(róng)界5月5日(rì)消息(xī) 央行(xíng)、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差(chà)张大大到底是什么来头后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇(huì)交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有(yǒ张大大到底是什么来头u)限公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和(hé)地区的(de)境(jìng)外投资(zī)者可通过(guò)两地基础设施(shī)互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月张大大到底是什么来头15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易权限的(de)境外投资(zī)者需(xū)同时申请成(chéng)为(wèi)场外(wài)结(jié)算公司的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认可的境外(wài)电子(zi)交易(yì)平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义本(běn)金净额(é)每日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对(duì)双方清(qīng)算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二(èr)、人(rén)民(mín)银行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依(yī)法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业(yè)务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差异，评估(gū)和控制(zhì)风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进(jìn)一(yī)步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投资(zī)者可(kě)联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做准备(bèi)。

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