公募基(jī)金一(yī)季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元(yuán)的管理规模，再度成为(wèi)主动(dòng)权益(yì)类基(jī)金“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入密集披露期，顶流基金(jīn)经理调仓路径(jìng)和(hé)投(tóu)资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规(guī)模超880亿元(yuán)，再(zài)度成为主动(dòng)权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团(tuán)，减(jiǎn)持(chí)中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康德。另一(yī)位700亿级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了晶晨股份(fèn)、海康威(wēi)视(shì)，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达(dá)股份(fèn)。

　　张(zhāng)坤：在可(kě)积累(lèi)的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的易方达(dá)蓝筹精选、易方(fāng)达优质企业(yè)三年(nián)持有、易方达优(yōu)质精选混足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四(sì)只(zhǐ)基金披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿(yì)元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰，再度(dù)成为主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一(yī)季度末保(bǎo)持了高仓位(wèi)运作，4只基(jī)金的权益资产(chǎn)仓位均超过(guò)了(le)92％。一季度张坤(kūn)所持基金股票(piào)仓(cāng)位基本(běn)稳(wěn)定，对结(jié)构(gòu)进行了调(diào)整，增加了消费(fèi)等行(xíng)业的(de)配置，降(jiàng)低了(le)金融等行业的配置(zhì)。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年一(yī)季度均实(shí)现(xiàn)了正收益，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一季度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报告(gào)期内基(jī)金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控(kòng)股、五粮(liáng)液、洋(yáng)河股份(fèn)、招商银(yín)行、香港(gǎng)交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石油(yóu)大幅加仓(cāng)，使其进入了易(yì)方达蓝(lán)筹精选第十大重仓(cāng)股(gǔ)。此外，张坤(kūn)对(duì)重仓(cāng)的4只白酒股进行了不(bù)同的(de)加减仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸州老窖(jiào)、贵(guì)州茅台、洋河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季(jì)度还减持(chí)了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍然持(chí)有商业(yè)模式出色、行(xíng)业格(gé)局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力(lì)强的优质公(gōng)司。基本(běn)面价(jià)值(zhí)投(tóu)资很吸引人的一(yī)点(diǎn)是，投(tóu)资者可以(yǐ)用(yòng)很长(zhǎng)一段时间(jiān)来(lái)充分观察公司的发展，等(děng)到它们用事实(shí)证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价(jià)值投资的优(yōu)势之一(yī)在于(yú)可(kě)积累(lèi)性。如果只是针对某(mǒu)一次投资(zī)，积累的重(zhòng)要性可能并(bìng)不显(xiǎn)著。但(dàn)如(rú)果将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复合(hé)回(huí)报作(zuò)为终级目标(biāo)，可(kě)积累性就是这一目标的最重要保障，选择(zé)一条可(kě)积累的“很(hěn)长的坡(pō)”并(bìng)在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘(liú)彦春(chūn)管理规模达(dá)751.63亿元，报告(gào)期内所管基金净(jìng)值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长是刘彦春管理的规模最大(dà)的基(jī)金，一季度末规模达(dá)384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一季度A类和(hé)C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓位94％。该基金(jīn)重(zhòng)仓贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集团、药明(míng)康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度(dù)景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓(cāng)变动情况来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长一季度加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅台等(děng)股票，减持中国中免、药(yào)明(míng)康(kāng)德、五(wǔ)粮液(yè)等股(gǔ)票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一季报中指出，我国(guó)经济(jì)复苏(sū)、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运(yùn)行正常化(huà)需要一个过(guò)程，特别是(shì)居(jū)民(mín)和中小企业，需要时间(jiān)修(xiū)复资产(chǎn)负债表、修复信心。随(suí)着经济逐(zhú)步正(zhèng)常化(huà)，居民(mín)消费信心回升(shēng)、超额(é)储蓄(xù)下降是必然事件，消费今(jīn)年大(dà)概率(lǜ)超预期回(huí)升。就近期公布的社融和地(dì)产数据分(fēn)析，二季度A股盈利增速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正(zhèng)在重回正轨的(de)路上。除(chú)了继(jì)续(xù)关(guān)注整个经济体(tǐ)发展状况之外，可以将(jiāng)目光更(gèng)多放在(zài)微观企业层(céng)面(miàn)。可以看到很多公司在过(guò)去(qù)几年始终做正确的事，经营(yíng)效率提(tí)升，逆境中变(biàn)得更加优秀(xiù)、更加强大。不必总是关(guān)注(zhù)宏(hóng)观数(shù)据(jù)，多看看微观(guān)企业变化可(kě)以让内心更加平静(jìng)。我们对全年股票(piào)市场有信心，未来将继续(xù)保(bǎo)持(chí)合(hé)同(tóng)约定较高(gāo)仓位运作(zuò)，更多在(zài)顺周期(qī)行业中寻找(zhǎo)投资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖(wā)掘(jué)人(rén)工智能相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报(bào)告期内均实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合(hé)润(rùn)基金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一(yī)季度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)为三安(ān)光电(diàn)、海(hǎi)康威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭(xù)创(chuàng)、晶晨股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅(méi)花生(shēng)物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全合润前(qián)十(shí)大(dà)重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动(dòng)情(qíng)况来看，一季度兴全合润加(jiā)仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十(shí)大持仓。此外，一季度兴全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智家、韵(yùn)达股份、健友股份等股票(piào)。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季报中指出，今年一季(jì)度疫情对经济(jì)的(de)影响基本(běn)消除，整体经济(jì)逐(zhú)步回到复苏轨(guǐ)道(dào)。随着中国的稳增长政策落(luò)实与全球范围(wéi)内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上(shàng)预(yù)期(qī)改善(shàn)推动资本市(shì)场风(fēng)险偏(piān)好回升(shēng)。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性危机，但各(gè)国政府足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务较(jiào)为迅速地采(cǎi)取了对应措施，接管(guǎn)相(xiāng)关银行(xíng)，市(shì)场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版(bǎn)块带(dài)动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大(dà)，在GPT应用(yòng)端(duān)中游戏、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该(gāi)基金报告(gào)期内对(duì)人工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不断寻(xún)找具有良(liáng)好(hǎo)投资性(xìng)价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表示(shì)。

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