近日，广(guǎng)发、招商、汇(huì)添富3家基金公(gōng)司(sī)旗下的中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同(tóng)时(shí)公告，基金将于4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里5月15日至19日正式(shì)发(fā)售，募集(jí)规(guī)模上限均为20亿(yì)元，合计(jì)募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情持(chí)续发(fā)酵，市场也预期此(cǐ)次央企主题(tí)的ETF发售或(huò)将从情绪面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特(tè)估行情带动央(yāng)国企上市公司(sī)价值重估，同(tóng)时，其也催化(huà)多个相关板块和个(gè)股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有企(qǐ)业个(gè)股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨(zhǎng)幅居前的(de)国企股(gǔ)中，传媒、计算(suàn)机、通(tōng)信、家用(yòng)电器(qì)、建筑(zhù)装饰板块个股(gǔ)均值(zhí)涨幅相(xiāng)对(duì)居前，而基础化工、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商(shāng)贸零售、轻工(gōng)制造、美容护理(lǐ)板块个(4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里gè)股则表(biǎo)现不佳。若分细(xì)分板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平(píng)均涨(zhǎng)幅居前的(de)方向为(wèi)出(chū)版、影视院线、计(jì)算机设(shè)备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电池板块个股平均跌幅居(jū)前(qián)。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分(fēn)化(huà)，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高(gāo)位(wèi)人(rén)气股近期也有所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面(miàn)来(lái)看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续6日(rì)加仓而减(jiǎn)持(chí)，不过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆市加仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概(gài)念引发(fā)的估值修复仍(réng)在演绎。短期行(xíng)情在热(rè)点题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政(zhèng)策方向来(lái)看，未来的投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战(zhàn)略(lüè)性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产注(zhù)入(rù)上市平台或重(zhòng)组预期的板块和标的，如(rú)军工、交(jiāo)运(yùn)等(děng)。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周(zhōu)期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和(hé)船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前(qián)估值明显偏(piān)低，但是(shì)受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行(xíng)情，如公共事业领域与(yǔ)三大(dà)通信运营(yíng)商等。重点关注(zhù)行(xíng)业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军工、公(gōng)共事业、交运和通信(xìn)。

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