国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎ敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗ng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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