一(yī)季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其(qí)股票(piào)投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持(chí)续(xù)看好中概互联网公(gōng)司持(chí)续的估(gū)值修复，也显示(shì)出对(duì)中国消费(fèi)和(hé)经(jīng)济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股(gǔ)之(zhī)前押(yā)注该公司(sī)而闻(wén)名，去年还做空了(le)埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉(lā)和“木头姐”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国(guó)经济(jì)复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴(bā)和(hé)京东(dōng)，其持有的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其(qí)投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该(gāi)对冲(chōng)基(jī)金还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电(diàn)商股的走势(shì)并没有完(wán)全逆转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季(jì)度正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？扭亏为盈(yíng)和管理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国(guó)大(dà)型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成(chéng)为其(qí)第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地(dì)区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行(xíng)的客户(hù)纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭(bì)的担忧，引发(fā)银行(xíng)股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者上个季度(dù)增持了(le)第一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约(yuē)社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价(jià)并没有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一(yī)共和银行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第(dì)一共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的(de)股票退市程(chéng)序，这(zhè)家银行(xíng)在被摩根(gēn)大通收购其大部分资(zī)产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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