私募大(dà)佬葛卫东的(de)持股动向，一向备(bèi)受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官(guān)，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中退出，减持了(le)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可(kě)热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月(yu在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动è)4日盘(pán)中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变，但得(dé)益于今年一季(jì)度(dù)股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特殊的社(shè)会(huì)经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目进程和合同签署等(děng)工在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多(duō)大(dà)项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过去年(nián)四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本(běn)完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增(zēng)投入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的(de)股票(piào)之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度(dù)便(biàn)开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易(yì)创新(xīn)股价大(dà)涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚(shèn)至在部(bù)分股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技(jì)股价却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四(sì)季度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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