国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(l健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗e)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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