国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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