国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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