国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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