昨夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美(měi)国总(zǒng)统拜(bài)登和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达成(chéng)协(xié)议，双(shuāng)方在可(kě)自由支配(pèi)开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的(de)人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成的不会(huì)是一份(fèn)长达数百页、可(kě)能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份(fèn)包含几个关(guān)键数(shù)字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配(pèi)开支(zhī)的最高限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但(dàn)让议员(yuán)们在未(wèi)来(lái)几个月通过正常(cháng)的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房和教育等类(lèi)别(bié)的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元支出(chū)总额的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用(yòng)于国防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举(jǔ)行的六(liù)个月来(lái)首(shǒu)次面对面会议(yì)不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形(xíng)势(shì)并及时作(zuò)出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前(qián)的(de)价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形(xíng)势(shì)的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基(jī)点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步三(sān)日(rì)连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史新(xīn)高(gāo)，市(shì)值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相(xiāng)当(dāng)于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达(dá)创(chuàng)美股史上最(zuì)大(dà)单(dān)日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预期的(de)65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计(jì)第二财(cái)季营收将(jiāng)达(dá)到110亿美(měi)元(yuán)左右(yòu)，较市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预(yù)期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人工智能(néng)计(jì)算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领(lǐng)域(yù)占据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创(chuàng)下(xià)近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后于近期再次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级(jí)研究(jiū)员黄科在接受期货日(rì)报记者采访时(shí)表示，近期(qī)黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍(réng)没有(yǒu)达成(chéng)一致，随着截止日期(qī)临(lín)近(jìn)，市场(chǎng)各方的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要(yào)来(lái)看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当前(qián)美联储6月加(jiā)息(xī)概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格(gé)普遍(biàn)形成(chéng)一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月份(fèn)公布(bù)的(de)社融和固(gù)定(dìng)资(zī)产投资等经济数据略低(dī)于市(shì)场(chǎng)，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经济状况关(guān)联性较强的(de)黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并(bìng)无(wú)利多因素(sù)。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市(shì)场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端(duān)原料价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有(yǒu)很强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行(xíng)业利润(rùn)尚存两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下移(yí)导致钢价下方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较(jiào)大差距，叠加(jiā)今年年(nián)初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市(shì)场供需阶段(duàn)性错配的(de)情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进(jìn)口(kǒu)规模又出(chū)现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半年的(de)粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进一步(bù)压低了钢铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面临的问(wèn)题来看(kàn)，方(fāng)正中期期货(huò)研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直(zhí)低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于(yú)二季度(dù)以(yǐ)来(lái)国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利(lì)空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外，两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了6月出口(kǒu)一旦(dàn)转(zhuǎn两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了)差，则(zé)板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面临继(jì)续(xù)压减(jiǎn)。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内(nèi)下(xià)一(yī)个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布(bù)后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价(jià)格(gé)底部的确(què)立需要(yào)黑(hēi)色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供(gōng)应及(jí)铁矿石(shí)非主流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口通关及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要(yào)具(jù)备两个(gè)条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实(shí)质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供(gōng)需(xū)平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势(shì)短(duǎn)暂延(yán)续，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)目前回归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存和钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同期偏(piān)低(dī)、6月份之(zhī)后来(lái)自政(zhèng)策(cè)面和市场力量的(de)供(gōng)应(yīng)压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳经(jīng)济政(zhèng)策效(xiào)果(guǒ)或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和(hé)以及(jí)国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系(xì)商品价(jià)格保持谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以(yǐ)恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库存整体较低，因此在后续(xù)进(jìn)入减(jiǎn)产期(qī)间(jiān)后(hòu)，钢材价格(gé)下(xià)跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺激补库(kù)，并带(dài)动(dòng)行情出现阶段反弹。

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