国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(y300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋uán)/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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