金融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通(tōng宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思)下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额(é)每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员(yu宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思án)会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银(yín)行(xíng)间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算(suàn)所）和(hé)香港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银(yín)行间金融(róng)衍(yǎn)生品市(shì)场。自(zì)联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结(jié)算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境(jìng)内(nèi)投资者(zhě)（即互换(huàn)通(tōng)报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合(hé)人(rén)民(mín)银行要(yào)求并(bìng)完(wán)成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心(xīn)开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算(suàn)公司的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易平台(tái)互联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者提(tí)供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北(běi)向互(hù)换通”开(kāi)展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公(gōng)司针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池(chí)。初(chū)期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作(zuò)原则(zé)和具体安排达(dá)成(chéng)共(gòng)识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护(hù)“互(hù)换通”的(de)正常(cháng)运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部(bù)控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场法律法规、业(yè)务规则和(hé)实践操作(zuò)的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有(yǒu)兴趣(qù)参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资(zī)者可联(lián)系(xì)外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备。

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