大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈(hā)AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富(fù)通的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从其(qí)管理的(de)海富通股票混合(hé)来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末，已经基本清仓(cāng)了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股票混合(hé)外，其(qí)他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报(bào)称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏变(biàn)化和结构转换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配置权重，较(jiào)好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整取得(dé)了(le)明显(xiǎn)的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传(chuán)统实(shí)体行业正在被市场一(yī)部(bù)分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为(wèi)市场最有持续性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示，海富通股(gǔ)票混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他(tā)三(sān)只产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主题(tí)板块在短期高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段性失去(qù)靠配置(zhì)获取(qǔ)超额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已累(lèi)计(jì)达到22天，上一次(cì)出现(xiàn)持(chí)续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底的电力什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些设备(bèi)及(jí)新能源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次(cì)、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板(bǎn)块累(lèi)计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而(ér)减少了(le)6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一(yī)波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整(zhěng)，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因为(wèi)往(wǎng)往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束(shù)后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以(yǐ)政府(fǔ)支持(chí)力度进一步(bù)加大、资本开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品(pǐn)销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些成。本次大幅调整主要(yào)还(hái)是因为在AI相关板块(kuài)市场情(qíng)绪处于(yú)极(jí)值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中(zhōng)释放。就(jiù)资本市(shì)场而言(yán)，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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