国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(d美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗e)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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