金融界(jiè)5月5日(rì)消息(xī) 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过北(běi)向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思国人民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察(chá)委员会（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称(chēng)香港金管局(jú)）发(fā)布(bù)联合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初(chū)期(qī)先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投(tóu)资者可通过两地基(jī)础(chǔ)设施(shī)互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的(de)清算会员或该类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者(zhě)为符(fú)合人民银(yín)行要求并完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请(qǐng)开通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通”交易权(quán)限的境外投资者需同(tóng)时申(shēn)请成(chéng)为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境外电子成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思交(jiāo)易平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利(lì)率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设定上限不(bù)超过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则(zé)和具体安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地(dì)-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序(xù)开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了解两地(dì)市场法律法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资(zī)者可联系外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司为参与做准备。

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