一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中概互(hù)联(lián)网公(gōng)司持续(xù)的估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出对(duì)中国消费和(hé)经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金融(róng)危机(jī)时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司而闻名(míng)，去(qù)年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京(jīng)东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股(gǔ)的走(zǒu)势并没有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极(jí)的表态，更加(jiā)激发了(le)市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行(xíng)股的时机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷银(yín)行和签(qiān)名银行的突(tū)然倒闭促使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行(xíng)进一(yī)步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人们对金融(róng)危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银(yín)行的(de)股(gǔ)份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行(xíng)的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一季末购入(rù)15万股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所(suǒ)表示(shì)， 将(jiāng)启动第一(yī)共(gòng)和银行(xíng)的股票(piào)退市程序(xù)，这(zhè)家银行在被摩(mó)根大通收购(gòu)其大(dà)部(bù)分资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其(qí)它(tā)一些地区银行股的股价(jià)也(yě)仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太(tài)平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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