国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/匚字旁的字有哪些，区字旁的字股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

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　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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