金融(róng)界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通过北(běi)向(xiàng)互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以(yǐ)下简称人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局(jú)（以下(xià)简称(chēng)香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算(suàn)有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其(qí)他国(guó)家和(hé)地区(qū)的境外投(tóu)资者可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地银行(xíng)间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通”的顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互(hù)换产(chǎn)品，报(bào)价(jià)、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率互换集(jí)中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境外投资(zī)者(zhě)为符合人(rén)民银行要求并(bìng)完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时申请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场外结(jié)算公司的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外(wài)汇交易中心(xīn)与人民银(yín)行认可的(de)境外电子交易平台互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司(sī)建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向境内(nèi)外(wài)投资(zī)者提(tí)供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初(chū)期，全部境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利率互(hù)换(huà天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物n)交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池(chí)风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融(róng)市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及(jí)业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法(fǎ)权(quán)益(yì)。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务(wù)规则(zé)和(hé)实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应(yīng)进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确(què)保(bǎo)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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