国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gè刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗ng)倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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