金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互(hù)换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会(huì)（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海清算所）和香港场外剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通参与(yǔ)内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的(de)顺利(lì)推出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关(guān)交易及剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换(huàn)通报(bào)价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务(wù)的(de)清算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人民(mín)银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结算公司(sī)之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于(yú)内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的(de)监(jiān)管合作安排和(hé)联(lián)络协商(shāng)机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应(yīng)当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定(dìng)及业(yè)务规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务(wù)，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解两地(dì)市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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