国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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