国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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