投资者(zhě)除了关(guān)注AI产业景气、资金情绪、政策等(děng)因素(sù)外，还需要关注业(yè)绩验证(zhèng)以(yǐ)及(jí)估值等因素(sù)。

　　近(jìn)期，受(shòu)益于人工(gōng)智(zhì)能主题的热炒，全球AI芯片(piàn)巨头公司(sī)英(yīng)伟(wěi)达(dá)（NVIDIA）股(gǔ)价连续(xù)上涨，截至6月1日收盘(pán)，最新股价达397.7美元，市值超过9800亿(yì)美元，逼近万亿美元(yuán)大关。

　　英伟达今年股价的强劲表(biǎo)现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多只云计算、人工(gōng)智(zhì)能ETF涨幅超(chāo)30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超90％。

离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗　　那么(me)，AI主题(tí)的(de)投资能火热多久？

　　公募基金提(tí)前布局

　　凭借着AI芯片和算力的先(xiān)进技术，英伟达公司的股价在近(jìn)期(qī)大涨。5月30日盘(pán)中，该公(gōng)司股价最(zuì)高(gāo)达到419.38美(měi)元，公司(sī)市值一度突破万亿美元。截至(zhì)6月1日收盘，其股价回(huí)落至397.7美元，但依旧有望再(zài)次突破(pò)万亿美(měi)元的市(shì)值。

　　英伟达公司(sī)在中国官网宣称(chēng)：“我们在(zài)AI和元宇宙(zhòu)方面的工作正(zhèng)在(zài)改变(biàn)全球大型(xíng)行业(yè)，并将为社会带(dài)来深(shēn)远的(de)影响。”除了英伟达(dá)公司，微软、ADM等(děng)科(kē)技公(gōng)司也加大了AI方面的投资。

　　国内市(shì)场对于AI行情的关注热情也是持续高涨。Choice数据显示，截(jié)至6月2日，今年以(yǐ)来涨幅最高的股票型ETF是游戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题(tí)ETF的大(dà)涨(zhǎng)也与AIGC（人工智能自(zì)动(dòng)内容生成）概念的热炒有(yǒu)关。涨幅紧(jǐn)随其后的便是传(chuán)媒、云计(jì)算、大数据、人工智能等主题ETF，多只(zhǐ)云计算、大数据、人工智能主题ETF涨(zhǎng)幅超过30％。

　　公募(mù)基金也早已布局英伟达或(huò)相(xiāng)关概念(niàn)股。交(jiāo)易软件通达信推出了(le)英伟达概念股，该软(ruǎn)件信息显示，相关概念股一(yī)共包含32家A股上市公(gōng)司，这些公司与英(yīng)伟达在某些方(fān离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗g)面有业务上的合作。从公募(mù)基金一季度(dù)末的(de)数据来看，部分被纳入重仓股名单。

　　直接或间接持有英伟达公司股票的公募(mù)基金主要集(jí)中在(zài)能投资海外(wài)市场的QDII基金和QDII-ETF。据记(jì)者(zhě)统计(jì)，持(chí)有(yǒu)英伟达且基(jī)金规(guī)模最高的是广发纳斯达克100ETF，该只基金今年一季度(dù)末规模为147.59亿元，跟踪指数为纳斯达克100指数，前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中包括苹(píng)果、微软、英(yīng)伟(wěi)达(dá)和谷歌(gē)等(děng)多家全球科技公司。

　　主动(dòng)管理型基金中，持有英伟达且规模最高(gāo)的是广(guǎng)发全(quán)球精选，该只(zhǐ)基金今年一季度末规模为(wèi)25.6亿元(yuán)，英(yīng)伟达是其(qí)第二大重仓股，持有12.6万股，持仓市值占(zhàn)净(jìng)值比(bǐ)例为(wèi)9.39％。除了英(yīng)伟(wěi)达，该基金(jīn)还持有微软(ruǎn)、AMD、台(tái)积电、特斯(sī)拉、META等(děng)多(duō)只科技(jì)股。

　　挖财基金投(tóu)研人员郑(zhèng)昕昊告(gào)诉《国际(jì)金融(róng)报》记者，国内AI投资的热潮与微软、英伟达等美股(gǔ)科技股年(nián)初至今的大(dà)涨有关。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来(lái)，微软就在AI领域加大了投资，先(xiān)是宣(xuān)布(bù)将ChatGPT整合(hé)入搜索引擎Bing，然后又将其(qí)整合进Office办公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣(xuān)布(bù)向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追加投(tóu)资数十亿美(měi)元(yuán)，这(zhè)是AI领(lǐng)域史上规模最大(dà)的一(yī)笔投资。作(zuò)为一站式解决方案的(de)提供商，英伟达公司是今年AI概念(niàn)热潮(cháo)中的另一大赢家，该公司今年一季(jì)度的业绩远(yuǎn)超预期，AI芯(xīn)离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗片所(suǒ)在数据中(zhōng)心业务(wù)的营收创历史新(xīn)高，远好(hǎo)于市场(chǎng)预期。

　　如何把握投资机会

　　对于寻求AI主(zhǔ)题投资(zī)机会的投资者而言，英(yīng)伟达和微(wēi)软在内(nèi)的(de)众多美股科技股公司(sī)是其关注的焦点(diǎn)。

　　“从目(mù)前(qián)的(de)产业(yè)发展趋势来看，AI应用已是科技革命最(zuì)新的突(tū)破口。能够率先建(jiàn)立起良好商业模式的公司与掌握AI应用核(hé)心竞争力的公司将会成为(wèi)未来最有潜力的大赢家。显(xiǎn)然，微软、英伟(wěi)达已具备这些特质，他(tā)们的中长(zhǎng)期基本面有所改(gǎi)善。”郑昕昊(hào)表示。

　　虽然AI产业未来(lái)的故事看起来很美好，但实际(jì)投资中还(hái)受诸(zhū)多因素影(yǐng)响。

　　郑昕昊认为，半(bàn)导体作为AI受(shòu)益(yì)板块，受到资金关注，行业成交热度上升，从3月(yuè)中旬一直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其上涨并未得(dé)到业绩的验证，半导(dǎo)体(tǐ)行业一(yī)季度整体营收同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％，净利润同比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪(zōng)，目前全球半导体(tǐ)产业(yè)整体仍处于主动去(qù)库存阶段，行业(yè)并未(wèi)迎(yíng)来拐点(diǎn)。在缺(quē)乏(fá)基本(běn)面支撑(chēng)的情(qíng)况(kuàng)下，4月中旬(xún)以来(lái)半导体重回弱势。最近两周(zhōu)，半导体板块(kuài)虽然有所(suǒ)企稳，但也很难说行业已经迎来(lái)拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询首席(xí)分析师秦洪告诉记者(zhě)：“半导体板块(kuài)回暖的驱动力(lì)主要来源于AI产业(yè)的大发展，带动GPU（图形处理器）为(wèi)代表的(de)算力芯片业(yè)务(wù)快速增长，美(měi)股英伟达的股价表现以及背后(hòu)的(de)产能扩(kuò)张信息就(jiù)是最(zuì)好的例证。而从未来的一段时(shí)间来看，AI产业发展(zhǎn)仍然是强(qiáng)劲有力，且空间不可小视。”

　　郑(zhèng)昕昊也表(biǎo)示，尽管目前半导体产业(yè)周期尚未(wèi)反转，但在资金情绪、政策(cè)扶持和(hé)半导体设备业绩(jì)高增长等利好因素支(zhī)撑下，当前(qián)位置也不(bù)悲观。

　　站(zhàn)在投资的角(jiǎo)度考虑(lǜ)，秦洪(hóng)认为，虽然AI产(chǎn)业的发(fā)展趋(qū)势值得期待，但投资需(xū)要仔(zǎi)细观察，“就A股的过去经验来看，大热必死、均值(zhí)回(huí)归的规律永不变色，所以投资(zī)与产(chǎn)业(yè)发(fā)展之间存在(zài)着较大差异。在操作中(zhōng)，不(bù)宜在(zài)股价高涨(zhǎng)、人气亢奋时(shí)买入(rù)，而是需要在(zài)相对低位或调整(zhěng)一定程度后再(zài)买入(rù)。”

　　郑昕昊认为，投资(zī)者(zhě)除(chú)了关注AI产(chǎn)业景气、资(zī)金(jīn)情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验证以及估值等(děng)因素。在具(jù)体投资的时(shí)候要(yào)选择掌握(wò)核心(xīn)技术、真正(zhèng)具有核心竞争力的投资标的，确(què)保产(chǎn)业景气能够反映在未(wèi)来的业绩上，要避免没(méi)有业绩支持的跟风炒(chǎo)作。另外，好的投资(zī)标(biāo)的也要以(yǐ)合适的(de)价(jià)格买入，否则很(hěn)可能会赚了(le)景气亏了钱。最后(hòu)，投资者要做好分散配(pèi)置，不(bù)要(yào)将资金全押一个赛道。

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