公募基(jī)金一季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿(yì)元的管(guǎn)理规模，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公(gōng)募基金一季报(bào)进入密集披露期，顶流(liú)基金经(jīng)理调仓路(lù)径和投资(zī)思(sī)路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的(de)管理规(guī)模(mó)超(chāo)880亿元，再(zài)度成为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易(yì)所(suǒ)、招(zhāo)商银行。

　　700亿(yì)级基金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团，减持(chí)中国中(zhōng)免、药明康德(dé)。另(lìng)一位700亿级基金经理(lǐ)谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减(jiǎn)持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡上“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵的易方(fāng)达蓝(lán)筹精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方(fāng)达(dá)优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年一(yī)季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤(kūn)的管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿(yì)元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度(dù)末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的权(quán)益(yì迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子)资产(chǎn)仓(cāng)位(wèi)均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票仓位基(jī)本稳定，对(duì)结构进(jìn)行了调(diào)整，增加(jiā)了消(xiāo)费等(děng)行业(yè)的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管(guǎn)的4只基(jī)金在2023年(nián)一季度均实现了正收益，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度(dù)末(mò)的基(jī)金规模(mó)为(wèi)562.09亿元，报告期(qī)内基金份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选前十大(dà)重仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所、伊利(lì)股份、美团(tuán)-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度易方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度(dù)，张坤对中国(guó)海洋石(shí)油大幅加仓，使其进入了(le)易方达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张(zhāng)坤(kūn)对重仓的4只白酒股进行了不(bù)同的加(jiā)减仓操作(zuò)：加仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州茅(máo)台、洋河股份(fèn)，减持(chí)五粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选在(zài)一季度还减(jiǎn)持了香港交(jiāo)易所、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍(réng)然持有(yǒu)商业模(mó)式出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力(lì)强的优(yōu)质(zhì)公司。基(jī)本面价值投资很吸引人的(de)一点(diǎn)是，投资者可(kě)以用很长(zhǎng)一段时间(jiān)来充(chōng)分观察公司的发展(zhǎn)，等到它们(men)用事实(shí)证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也(yě)不迟。基本面价值(zhí)投资(zī)的优势(shì)之一(yī)在于可积累性。如果(guǒ)只是针对(duì)某一(yī)次投资，积(jī)累(lèi)的(de)重(zhòng)要(yào)性可(kě)能并不(bù)显(xiǎn)著。但如果将(jiāng)投资(zī)贯穿一(yī)生，并(bìng)将长期(qī)复合回报作为终(zhōng)级目(mù)标，可积累性就是这(zhè)一(yī)目标的最重(zhòng)要保障，选择一条(tiáo)可(kě)积累的(de)“很(hěn)长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机会

　　一(yī)季度末(mò)，顶(dǐng)流基(jī)金经(jīng)理刘彦春(chūn)管理(lǐ)规(guī)模(mó)达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净(jìng)值增长率(lǜ)在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长是刘彦春(chūn)管理的规模最大的基(jī)金，一季度(dù)末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季(jì)度A类和C类(lèi)份额(é)净值增(zēng)长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺(shùn)长城新兴成长保持高仓位运行(xíng)，股(gǔ)票(piào)仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、五(wǔ)粮(liáng)液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集(jí)团、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美(měi)的集团。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长前十大重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况(kuàng)来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季(jì)报中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行(xíng)仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行正常化需要(yào)一个(gè)过(guò)程，特别是(shì)居(jū)民(mín)和中小企业，需要时(shí)间修复资(zī)产负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正(zhèng)常化，居民消费信心回升、超额(é)储蓄下降是必然(rán)事件，消费今年大概率超预期(qī)回升。就(jiù)近期(qī)公布的社融和(hé)地产数据分析(xī)，二季度A股盈利增速有(yǒu)望(wàng)进入上行周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况之外(wài)，可以(yǐ)将目光更多放在微(wēi)观企业(yè)层面。可以看(kàn)到很多公司在过去几年始终做正确的(de)事，经(jīng)营(yíng)效率提升，逆(nì)境中变得更加优(yōu)秀、更加(jiā)强(qiáng)大。不必(bì)总是关注宏观(guān)数据，多看看微观企业变化可以让内心更加(jiā)平(píng)静。我们对全年股(gǔ)票市场(chǎng)有信心，未来(lái)将继续保持合同约(yuē)定较高仓(cāng)位运(yùn)作，更(gèng)多在(zài)顺(shùn)周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只基金在报告(gào)期(qī)内均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全合润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末保持高仓(cāng)位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该基金前十(shí)大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科技(jì)、韵达(dá)股份、万华化学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友(yǒu)股份、梅花生(shēng)物(wù)。

　　2023迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子年一季(jì)度兴全迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子(quán)合润前十(shí)大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全合润加仓海康威视、晶(jīng)晨股(gǔ)份(fèn)，使(shǐ)这两只股票进入前(qián)十(shí)大持仓(cāng)。此外，一季度(dù)兴全(quán)合润(rùn)加仓三安光电，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份(fèn)、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在兴全合润一(yī)季报中(zhōng)指出，今年一季度疫情对经济的影(yǐng)响基(jī)本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨道(dào)。随着中国的稳增长政(zhèng)策(cè)落实(shí)与全(quán)球范围内(nèi)的通胀见顶，内(nèi)需复苏加(jiā)上预期(qī)改善推动资(zī)本(běn)市场风险偏好(hǎo)回升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了对应(yīng)措(cuò)施(shī)，接管相关银行(xíng)，市场情(qíng)绪得到稳(wěn)定。

　　“随(suí)着(zhe)各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子(zi)版块带动的人工智能、中字(zì)头(tóu)的(de)‘中特(tè)估(gū)’、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实(shí)现较(jiào)大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告(gào)期内对人工智能相(xiāng)关产业(yè)链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选和布局。未来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司(sī)长期成长价值，不断(duàn)寻找具有良好投资性(xìng)价比的优秀公司。”谢治(zhì)宇表(biǎo)示。

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