金融(róng)界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银行（以下(xià)简称(chēng)人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发(fā)布联合(hé)公告，同意中国外汇交易中(c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算zhōng)心（全国(guó)银行间同业(yè)拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通(tōng)参与内(nèi)地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的(de)相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价(jià)商(shāng)协议(yì)，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业(yè)务的清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成(chéng)内地(dì)银行间(jiān)债券市场准入备(bèi)案的境外机构(gòu)投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权(quán)限的境外投(tóu)资者(zhě)需同(tóng)时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公(gōng)司建立中央对手方清算机构互(hù)联互通，共同向境(jìng)内(nèi)外投(tóu)资(zī)者提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过(guòc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算)“北(běi)向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针对双方清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互(hù)换通(tōng)”下的(de)各(gè)项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解(jiě)两地市场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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