国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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