金融界(jiè)5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商(shāng)银(yín)行(xíng)承办的“沪市金融业(yè)专题座谈会(huì)”将在本周三召(zhào)开。此次(cì)会(huì)议讨(tǎo)论的重要(yào)内容(róng)为“在服(fú)务中国式现代化中促进金融业估(gū)值提升(shēng)和高质(zhì)量发展”。参(cān)会机构包括银行(xíng)、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特(tè)估(gū)”概念的升级(jí)版本(běn)，资(zī)金疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保险、银行股等(děng)都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成(chéng)指(zhǐ黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅)和(hé)创业板(bǎn)一路(lù)高奏凯(kǎi)歌。最终收(shōu)盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续(xù)走(zǒu)势(shì)，机构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指出(chū)，部分高分红(hóng)国(guó)企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期交易扩(kuò)散过快(kuài)过(guò)多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出(chū)的(de)正(zhèng)常反应(yīng)，而并非意味着整体高分红国企投资主题的(de)结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍(réng)具有较强的持(chí)续(xù)性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当(dāng)前(qián)“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性(xìng)价比仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相(xiāng)对(duì)偏(piān)空(kōng)。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很大但是(shì)区间(jiān)回报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现(xiàn)出(chū)典(diǎn)型(xíng)的板块内(nèi)部博(bó)弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基(jī)金新发继(jì)续低(dī)迷，4月新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日(rì)新发(fā)规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配(pèi)置型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前(qián)3个(gè)月的平均水平仍有较大(dà)差距黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅。在缺乏持续(xù)增量(liàng)机构(gòu)资金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫后经(jīng)济全面系(xì)统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高的经济(jì)预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶段性产物，过度(dù)博弈(yì)降(jiàng)低(dī)了市(shì)场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题(tí)交易的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报道，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已(yǐ)出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示(shì)许多中(zhōng)特(tè)估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的(de)角度而言许多市场参与(yǔ)者可以给出(chū)许多个继续买入中特估的理由，但当(dāng)一只中特估(gū)龙(lóng)头股在两三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进行(xíng)抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票(piào)市场交易(yì)的(de)直(zhí)观判断(duàn)，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤度(dù)意味着风(fēng)险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资金面，“中特(tè)估”有好消息(xī)传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF于(yú)今日开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募规模上限均为(wèi)20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今(jīn)年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规模增长倍数(shù)最(zuì)高的(de)ETF。

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