国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。<五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato/p>

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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