金融(róng)界5月5日消息(xī) 央行、香港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人(rén)民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香港及(jí)其他国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基(jī)础设施(shī)互(hù)联互通参与内(nèi)地(dì)银(yín)行间金融(róng)衍生品市(shì)场(chǎng)。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思价、交易(yì)及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合人(rén)民银(yín)行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安(ān)排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银行认可的(de)境外(wài)电(diàn)子交(jiāo)易平台(tái)互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司之间净(jìng)头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管(guǎn)局(jú)已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排(pái)达成共(gòng)识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管(guǎn)机(jī)构(gòu)在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监(jiān)管合作(zuò)安排和联络协(xié)商机制，共同维(wéi)护(hù)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相(xiāng)关(guān)监管(guǎn)规(guī)定及业(yè)务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控(kòng)制(zhì)，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好投资者教育和(hé)服(fú)务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分(fēn)了解两四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思地市(shì)场(chǎng)法律法规、业务规则(zé)和实践操作的(de)差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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