国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了池子为什么被封杀反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)池子为什么被封杀要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸(池子为什么被封杀liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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