就在全球(qiú)为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家(jiā)族(zú)却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社(shè)报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟(wěi)达(dá)，但是目前(qián)已(yǐ)经部分获利(lì)了结，现在所持头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得(dé)多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士(shì)日(rì)内瓦的资管机构(gòu)为拥有(yǒu)200多年历史的欧洲老(lǎo)牌(pái)金融世家罗斯柴回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别尔德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目前(qián)管理(lǐ)资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资(zī)管机构(gòu)在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达。当时的(de)持仓股(gǔ)数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得不修(xiū)正自己(jǐ)的错(cuò)误，在(zài)英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)到不足1万股(gǔ)。不过这个时候(hòu)，英伟达股价也(yě)从2015年4美元附(fù)近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货(huò)币(bì)的上(shàng)上(shàng)下下，让英伟达的股价(jià)如做过(guò)山车(chē)一般。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟货币(bì)的崩(bēng)盘，让英伟达的(de)股价也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次都“踩(cǎi)准”节奏进行(xíng)增(zēng)持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是(shì)在(zài)2022年第二季(jì)度，虽然英伟达(dá)股价此后仍然经历(lì)了(le)三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持(chí)，在2022年(nián)年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发(fā)，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算力代表，股(gǔ)价(jià)一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美(měi)元的(de)新高，总市值一度超过1万亿(yì)美元(yuán)，差(chà)点成为全(quán)球第9家市值超1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的(de)上(shàng)市企业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的，还有(yǒu)被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资(zī)估(gū)值(zhí)专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达(dá)兰自(zì)2017年以来(lái)一直(zhí)在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了该(gāi)公司的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到(dào)今天早(zǎo)上英(yīng)伟达还(hái)在我的投(tóu)资(zī)组合里，最(zuì)后把它剔(tī)除出投资组合，因(yīn)为我(wǒ)无法(fǎ)承受这样(yàng)的上(shàng)涨，一周(zhōu)内(nèi)市值就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可(kě)持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目(mù)前(qián)在(zài)250亿美元(yuán)的(de)人工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额(é)，最(zuì)乐(lè)观的预(yù)测是，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得(dé)出的估值也(yě)要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但如果作为一项投资的话(huà)，我怎么都得不出每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日(rì)持续(xù)出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持(chí)均价在400.254美(měi)元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套现(xiàn)约(yuē)249万美(měi)元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估值(zhí)太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对英伟达给出买(mǎi)入评级，比去年10月(yuè)给予(yǔ)这一(yī)评级的(de)人(rén)数30人增加(jiā)约三分之一。这些分析(xī)师对英伟(wěi)达给出的股价中间值(zhí)约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近(jìn)日纷(fēn)纷调高英伟达目标(biāo)股价(jià)，是因为先前(qián)估(gū)测的获利预(yù)期太低。目前投资人仍存在(zài)不同的(de)声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟达估值过(guò)高，目前(qián)已进入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来华尔(ěr)街预(yù)测最准确的(de)分析师、美国银行(xíng)策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资者(zhě)可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去(qù)的泡沫形成(chéng)通常(cháng)是因“宽松货(huò)币政策”而(ér)起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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