5月(yuè)12日晚(wǎn)间，根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露，国内千亿私募(mù)景林资产递交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年3月(yuè)31日的第一季度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林资(zī)产是国内(nèi)管理超千(qiān)亿元人(rén)民(mín)币(bì)的对冲基(jī)金机构，亦是内地少有的进行大手笔持有美股(gǔ)的买方机构之一，景林的动向(xiàng)受(shòu)到了市场(chǎng)广泛的关注。

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　　拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳trong>千亿私(sī)募景林(lín)资产持仓(cāng)曝光

　　报(bào)告期内，景林资产整体持仓规模小(xiǎo)幅(fú)提(tí)升至17.29亿(yì)美元，折合人民币120.2亿(yì)元，相较于(yú)2022年(nián)四季度的16.29亿(yì)美元规模，环比增幅(fú)6.14％。

　　数据(jù)显示，截止2023年一季度末，景林资产在美股市场持有34家上市公(gōng)司(sī)的股票。其(qí)中(zhōng)，前(qián)十大持仓(cāng)标(biāo)的在总市值中的占比下(xià)降到(dào)77.89％，上季(jì)度(dù)这(zhè)一(yī)数据(jù)为(wèi)82.33％。

　　一季(jì)度，景林(lín)共建(jiàn)仓5只股票，分别为(wèi)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林资产一季度前五(wǔ)大(dà)卖出(chū)标(biāo)的包(bāo)括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多多(duō)。

　　景林资产(chǎn)美股持仓前十大重仓股分别为：拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号(hào)重仓(cāng)股依旧是拼多多，与上季(jì)度对比，景(jǐng)林资产减仓了(le)133.85万股，较上(shàng)季度持(chí)仓数量下(xià)降24％。

　　此前，景林连续三个季(jì)度增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万(wàn)股，四季度则(zé)增持(chí)233.75万股，一次比一次(cì)猛。拼多多也不(bù)负(fù)众望，从(cóng)股价表现看，拼多多去年二、三、四季度分别上(shàng)涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多(duō)多的上涨(zhǎng)势头在今年2月初(chū)便戛然而止了，景林(lín)资(zī)产(chǎn)在(zài)此前“越跌越买”的策(cè)略奏效后(hòu)，或许在股价(jià)“掉头(tóu)”之际进行了止盈操作。？？？

　　此(cǐ)外，一季(jì)度景林新建仓的英伟(wěi)达，空(kōng)降前十大重仓股(gǔ)第七位，一口气买入(rù)32.53万股(gǔ)，一季(jì)度末持(chí)仓市(shì)值为0.9亿(yì)元。截(jié)止至5月12日，今年以(yǐ)来英伟达累计(jì)上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股，拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳与(yǔ)高毅(yì)“唱反调(diào)”

　　一季(jì)度，景林(lín)资产在美股的操作中，最为亮(liàng)眼的(de)当属重点加仓教育股。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)今年一季度末，景(jǐng)林资产持(chí)有新东方430万股(gǔ)，环比去年底加仓(cāng)368.8万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值超1.6亿美(měi)元，一跃成(chéng)为景(jǐng)林资产的(de)第二大(dà)重仓股(gǔ)。与此同时(shí)，景(jǐng)林(lín)资产一季(jì)度还建仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，期末持股(gǔ)数(shù)量达224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来，上述两只教(jiào)育(yù)个股股价均处(chù)于(yú)震荡(dàng)态(tài)势(shì)，并无太(tài)多(duō)亮(liàng)眼表(biǎo)现(xiàn)。

　　景林资产认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应对(duì)考试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。双减政(zhèng)策推行之后，目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　“从(cóng)行(xíng)业龙头公司本身来(lái)说，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，我们(men)看到了相关的(de)积(jī)极(jí)信号。”景林资(zī)产(chǎn)表示。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，高毅资产对于(yú)教育领(lǐng)域也颇为看好，但是标的(de)选择似乎与(yǔ)景林(lín)资产存在分歧(qí)。

　　美国证券交易委(wěi)员会公开资料(liào)显示，截至今年一季(jì)度末，高(gāo)毅(yì)资产持有(yǒu)新东方24.4万(wàn)股，相比(bǐ)于去(qù)年底减仓超10万(wàn)股，减仓比例接近三成。而(ér)一季度高(gāo)毅资产大举买入近156万(wàn)股好未来，相比(bǐ)于去年底增持幅(fú)度达112％。

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　　但斌深夜难眠(mián)，炮轰市场投机之风

　　自五一节过后(hòu)，传媒(méi)、游戏板块成为(wèi)资金炒作AI的重点(diǎn)方(fāng)向，中特估支线也(yě)由暗转明(míng)，晋升市(shì)场第(dì)二大(dà)主(zhǔ)线。

　　可好景不(bù)长(zhǎng)，本周中特估仅热闹了一两天，随后便开始持续(xù)下跌，传媒(méi)、游戏板块更(gèng)是(shì)大幅杀跌(diē)，高(gāo)位股接连跳(tiào)水。

　　（本文内(nèi)容为客观数据信息罗列，不(bù)构成任何投资建议(yì)）

　　此前(qián)连续24个(gè)交易(yì)日成交(jiāo)额超万亿元(yuán)阶段纪录(lù)，在(zài)本周遭(zāo)遇终结。周(zhōu)三时，市(shì)场成交(jiāo)量尚(shàng)且(qiě)保持在1.2万亿(yì)水平，周四便陡然(rán)跌破万亿(yì)，5月11日和5月12日成交额连(lián)续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元(yuán)，沪深(shēn)两市陷(xiàn)入缩量震荡(dàng)阶(jiē)段(duàn)。

　　面对市场的急剧降温，市场观点(diǎn)认为，主要原因是5月11日(rì)晚间发(fā)布的(de)金(jīn)融数(shù)据大幅低于预期(qī)。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增信贷(dài)7188亿元，虽然同比多增734亿元，但是(shì)考(kǎo)虑到去年4月基(jī)数的异常，因而与(yǔ)往年相比，今(jīn)年4月信贷则是明显跌落，而今年4月信(xìn)贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落再度成为信贷(dài)回落的主要原因。而企业(yè)中(zhōng)长(zhǎng)期贷款继续保(bǎo)持同比多增(zēng)，4月同比多增4017亿(yì)元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带动社融(róng)增(zēng)速回落(luò)，4月新增社融1.22万亿，与2021年(nián)4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署(shǔ)名光(guāng)大证券的(de)点(diǎn)评称，4月(yuè)下旬票据利(lì)率先下后上，并不意(yì)味着贷(dài)款好转了(le)，主要因为(wèi)今(jīn)年(nián)国股行NIM和营收压(yā)力很大，一直在压降票据等低效资产，对分(fēn)行收票额度控制很(hěn)严。4月前两旬(xún)已经收了很多票，后面改用其他贷款来冲。5月上旬(xún)票据已经快(kuài)要(yào)接近零利率(lǜ)了，信贷再(zài)度出现深度负增长，这是4月信贷(dài)斜(xié)率过(guò)于陡峭化产生的后果，5月份的贷款可能仍然不太(tài)乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市场(chǎng)要想好(hǎo)起(qǐ)来(lái)，必然要让大(dà)家看到(dào)宽(kuān)信用(yòng)的信号出现，而这可能还需要一定(dìng)的时间(jiān)。

　　当前(qián)市场(chǎng)存量资金博弈的背(bèi)景(jǐng)不改，而两大主线人(rén)工智能和(hé)中特估(gū)，今年已然(rán)累计不小(xiǎo)的涨幅。中特估这边，本月还有(yǒu)多只央企ETF等待(dài)进场，而人工(gōng)智能这(zhè)边，在(zài)未有增量资(zī)金进场的情况之(zhī)下(xià)，再(zài)想继续向上(shàng)，压(yā)力不小(xiǎo)。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深(shēn)夜抒(shū)发感想。大谈(tán)公募基金经理的(de)难处，在业绩和投(tóu)资信仰之间无法两全。紧接着，炮轰(hōng)当(dāng)下市场投(tóu)机(jī)之风大盛(shèng)，认(rèn)为(wèi)当下市场交(jiāo)易(yì)机制应要有所改变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只(zhǐ)是(shì)但总一个人的(de)心(xīn)声。

　　今年以(yǐ)来，市(shì)场看(kàn)着红红火火(huǒ)，但(dàn)很(hěn)多投资者(zhě)都是(shì)“买在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基金(jīn)经理更是(shì)有苦难言(yán)，市场上大热(rè)的人工(gōng)智(zhì)能，游(yóu)资炒作(zuò)的(de)“星辰(chén)大海”，根本不符合(hé)他们的机构审美。直白(bái)点说，市(shì)场(chǎng)根本(běn)就是绕着公募持(chí)仓在涨。

　　大家都是有苦难(nán)言.......

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