国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.8aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么8万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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