国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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