金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)。北(běi)向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过(guò)北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下(xià)简称人民银(yín)行）、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限公司(sī)（以下(xià)简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)可(kě)通过(guò)两(liǎng)地基(jī)础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投(tóu)资(zī)者(zhě)（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境外投资者为符合人民(mín)银行要求并(bìng)完成(chéng)内(nèi)地银行马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么北向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇(huì)交易中心(xīn)与(yǔ)人(rén)民银(yín)行(xíng)认可的(de)境(jìng)外电子交易(yì)平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对(duì)手方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本(běn)金(jīn)净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公司(sī)针对(duì)双方(fāng)清(qīng)算所之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监(jiān)管合作(zuò)原则和具(jù)体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关(guān)事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排(pái)和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业(yè)务(wù)规则，加(jiā)强内(nèi)部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的投(tóu)资者可联(lián)系外(wài)汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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