国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

　　磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的g alt="刚(gāng)刚(gāng)，千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头最(zuì)新(xīn)持仓大曝(pù)光！猛(měng)买这些股，重要研判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608381.png">

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