国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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