国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面>

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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