一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头(tóu)对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只头(tóu)寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治风(fēng)险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押(yā)注房(fáng)地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿(yì)站(zhàn)成为热门(mén)股之(zhī)前押注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的(de)特斯拉(lā)和“木头姐(jiě)”的旗(q甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的í)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复(fù)苏(sū)，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继(jì)续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其(qí)投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增(zēng)持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走势并没有(yǒu)完(wán)全(quán)逆转，但近期(qī)电商股(gǔ)价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层(céng)积极的表态，更加激(jī)发了市(shì)场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大(dà)空头对全(quán)球(qiú)消费复苏的信(xìn)心也反(fǎn)映(yìng)在对美(měi)国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓(cāng)位并持(chí)仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的(bā)里大举买入银行股的(de)时机。3月(yuè)中旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银行的突然倒闭(bì)促使地区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行(xíng)股(gǔ)大(dà)幅(fú)下跌，并加剧了人(rén)们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西太平洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部(bù)银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金融股，特别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今(jīn)年(nián)以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股票(piào)退(tuì)市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监管机(jī)构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银(yín)行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平洋合(hé)众(zhòng)银行，随(suí)着银(yín)行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股(gǔ)价今年已(yǐ)下跌近77％。

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