金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换市场互联互中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算(suàn)有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开(kāi)通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地(dì)银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及(jí)结(jié)算安(ān)排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即(jí)互(hù)换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要求并完成内地银行(xíng)间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北(běi)向互换通”中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机交易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结算公(gōng)司(sī)的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易中心与人民银(yín)行(xíng)认可的(de)境外电(diàn)子(zi)交(jiāo)易平台互联提(tí)供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境内外投资者提(tí)供清(qīng)算(suàn)、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投资(zī)者通过“北向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司针对双方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健(jiàn)全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市场方面的(de)监管(guǎn)合作安(ān)排和联(lián)络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和(hé)场外(wài)结算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教育(yù)和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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