昨夜(yè)，据路透社最新报道(dào)，知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和众议(yì)院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国债务上限达成协议，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判情况的(de)人(rén)士称，最终可(kě)能达成的(de)不会(huì)是一份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立(lì)法者(zhě)花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票(piào)的法(fǎ)案，而是一份包(bāo)含几个(gè)关(guān)键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协(xié)议(yì)。另一位消息人士称，预(yù)计(jì)谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自由支(zhī)配开(kāi)支的(de)最高限额(é)，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未(wèi)来(lái)几个月通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别(bié)的细节。根据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出(chū)达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月(yuè)来首(shǒu)次面对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及(jí)时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标不是(shì)推(tuī)动油(yóu)价上涨，而(ér)是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦(lún)特原油(yóu)价格到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价(jià)格(gé)反(fǎn)映了市(shì)场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联储会在(zài)6月或(huò)7月的(de)某次(cì)会议上再(zài)度加息25个(gè)基点，山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗最(zuì)早在6月(yuè)便加息的可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出(chū)超山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗过25个基点，这代(dài)表市场认为接下来两次(cì)会议(yì)中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约(yuē)14个(gè)基(jī)点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月(yuè)加息(xī)25个基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和(hé)美(měi)油均止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾(céng)达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全(quán)球第(dì)九(jiǔ)家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗当于两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英伟(wěi)达创美(měi)股史上最大单日(rì)市(shì)值增长规(guī)模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的财(cái)报数据显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较(jiào)市场预(yù)期(qī)的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极(jí)的展望(wàng)表明(míng)，英(yīng)伟(wěi)达从全球企(qǐ)业(yè)布局AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复(fù)杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途的(de)芯片(piàn)领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并(bìng)创下(xià)近(jìn)半年或半年(nián)多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合(hé)约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于(yú)近(jìn)期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级(jí)研(yán)究员(yuán)黄(huáng)科在接受(shòu)期(qī)货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系(xì)品种大(dà)幅下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业(yè)共振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两(liǎng)党对于(yú)政府债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一致(zhì)，随着(zhe)截(jié)止日期临(lín)近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议(yì)纪(jì)要来看，不能排(pái)除接下(xià)来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月(yuè)加(jiā)息(xī)概率上升到(dào)40％附近，近期美(měi)元指数(shù)走强对(duì)于大宗商(shāng)品价格(gé)普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的(de)社融和固(gù)定资产(chǎn)投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强(qiáng)的黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现货市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然(rán)目前(qián)铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料(liào)价(jià)格的大幅(fú)回(huí)落(luò)，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业(yè)利润尚(shàng)存(cún)、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已临近淡季(jì)，在需求乏(fá)力的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今年3月中旬以来(lái)，铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)进口(kǒu)规(guī)模又出现明(míng)显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗(cū)钢产量平控政策也(yě)进一(yī)步压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品(pǐn)种周度(dù)表观消费量(liàng)均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研(yán)究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉(lú)减产不充分；二是(shì)外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国(guó)内政策(cè)刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来(lái)表(biǎo)现一(yī)直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华(huá)表示，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政策(cè)利多(duō)有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量(liàng)也面临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的(de)政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能在(zài)7月的半年度(dù)经济数据(jù)公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价(jià)格底部的(de)确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降。不过(guò)目前(qián)焦煤(méi)进口通关(guān)及(jí)铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开(kāi)始减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还(hái)在持(chí)续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的(de)减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡(héng)的预(yù)期。不过(guò)，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市场(chǎng)情绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤价格有加速(sù)下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或延(yán)续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场供需格(gé)局，与成本塌陷(xiàn)叠(dié)加(jiā)造成(chéng)的(de)负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归(guī)2020年(nián)疫情初(chū)期的价格(gé)区间(jiān)有利(lì)于(yú)行业供需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和(hé)市场力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有利(lì)于钢材(cái)出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复(fù)至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库(kù)存整体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可(kě)能(néng)会刺激补库(kù)，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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