私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备(bèi)受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次(cì)出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新(xīn)进股安(ān)恒(héng)信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开(kāi)始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年(nián)一季(jì)报中，兆易(yì)创新(xīn)和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)的(de)持仓(cāng)保持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突(tū)破(pò)70元/股(gǔ)关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今(jīn)年(nián)1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当(dāng)期(qī)无法推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节(jié)假期(qī)，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟，影响了(le)收入的(de)实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列(liè)入(rù)美国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同(tóng)签(qiān)署(shǔ)需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努(nǔ)力(lì)，主(zhǔ)要(yào)调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全(quán)国(guó)重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌N认(rèn)知智能大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的(de)新增投入一定程(chéng)度上影响了当期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于(yú)公(gōng)司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局(jú)。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入(rù)的下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯(虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌xīn)片(piàn)业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季(jì)度和今(jīn)年一季(jì)度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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