5月12日(rì)晚(wǎn)间，根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露，国内(nèi)千亿(yì)私募景林资产(chǎn)递交(jiāo)了(le)截至2023年3月31日(rì)的第一季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管(guǎn)理超(chāo)千(qiān)亿元人民币(bì)的对冲基金(jīn)机(jī)构，亦是内地少(shǎo)有的进(jìn)行大手笔持(chí)有美股的(de)买(丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗mǎi)方机构之一(yī)，景(jǐng)林的动向受到了市场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿私(sī)募景(jǐng)林资(zī)产持仓曝光(guāng)

　　报(bào)告(gào)期(qī)内，景林资产整体持仓规模小幅提(tí)升至17.29亿(yì)美元，折(zhé)合人民(mín)币120.2亿元，相较于2022年(nián)四季度(dù)的16.29亿美元规模，环比增(zēng)幅6.14％。

　　数据(jù)显示(shì)，截止2023年一(yī)季度末，景林资(zī)产在美股市场持有34家上市公司的(de)股票。其中，前十大(dà)持仓(cāng)标的在总(zǒng)市(shì)值中的(de)占比(bǐ)下降到(dào)77.89％，上季度这一数据为(wèi)82.33％。

　　一(yī)季度(dù)，景林共建仓5只股票，分别为英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、booking。清仓和(hé)减持方面，景林资产(chǎn)一季(jì)度前五大卖出(chū)标的包(bāo)括：京东、满(mǎn)帮、贝(bèi)壳(ké)、雾芯科技(jì)、拼多多。

　　景林资产(chǎn)美股持仓前十大重仓股分别为：拼多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

　　景林美股头号重仓股依旧(jiù)是拼多多，与上季度对(duì)比，景(jǐng)林资产(chǎn)减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下(xià)降24％。

　　此(cǐ)前，景林连续三(sān)个季度增持拼多多。2022年二季度(dù)增持拼多多(duō)24.02万股，三季(jì)度增持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次(cì)比一次猛。拼多(duō)多(duō)也不负众望，从股价表(biǎo)现看，拼多多去年二、三、四季度分别上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势头在今(jīn)年2月初便戛然而止(zhǐ)了，景林(lín)资产在此前“越跌越买”的策略奏效(xiào)后，或许在股(gǔ)价(jià)“掉(diào)头(tóu)”之际(jì)进行了止盈操作。？？？

　　此外，一(yī)季(jì)度景林新建仓的英伟达，空(kōng)降前十大(dà)重仓股第七(qī)位，一口气买入(rù)32.53万股，一季(jì)度末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为0.9亿(yì)元。截止至5月12日，今(jīn)年以(yǐ)来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极(jí)布局教育股(gǔ)，与(yǔ)高(gāo)毅“唱(chàng)反(fǎn)调”

　　一季度，景林资(zī)产在(zài)美股的操作中(zhōng)，最为亮丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗眼的当属重点加仓(cāng)教育股。

　　数(shù)据显示，截至今年(nián)一季度(dù)末，景(jǐng)林资产持有(yǒu)新东方430万(wàn)股，环比(bǐ)去年底加仓368.8万股，期末持股市(shì)值超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景林资产的(de)第二大重仓股。与此同时，景林资(zī)产一季度还(hái)建仓了好未来，期(qī)末持股数量(liàng)达224.6万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来(lái)，上述两只教育个股股价均处于震荡态势，并无太多(duō)亮(liàng)眼表(biǎo)现。

　　景林资产认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应对考试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。双减政策推行(xíng)之后，目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　“从(cóng)行业龙头公司本(běn)身来说(shuō)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，我们看(kàn)到(dào)了相关的积极信(xìn)号。”景林资产表示。

　　值得一提(tí)的是，高毅(yì)资产对于教育(yù)领域也颇为看好，但是标的选择(zé)似(shì)乎与景林资产(chǎn)存在(zài)分(fēn)歧(qí)。

　　美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)公(gōng)开(kāi)资料显示，截(jié)至今年一季度(dù)末，高毅资产持有新东(dōng)方24.4万(wàn)股，相比于去年(nián)底减(jiǎn)仓超10万股，减(jiǎn)仓比例接近三成。而(ér)一季度高毅资产(chǎn)大举买入(rù)近156万股好未来，相比于去年底增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难(nán)眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成为资金(jīn)炒作AI的重点方向，中(zhōng)特估支线(xiàn)也(yě)由(yóu)暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可好(hǎo)景不长，本周中特估仅(jǐn)热闹了一两天，随后(hòu)便开始持(chí)续(xù)下跌，传媒、游戏板丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗块更是(shì)大幅(fú)杀跌，高位股(gǔ)接(jiē)连跳(tiào)水。

　　（本文内(nèi)容为(wèi)客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前连续24个(gè)交易日成交额超万亿(yì)元阶(jiē)段(duàn)纪(jì)录，在(zài)本周(zhōu)遭遇终(zhōng)结。周三(sān)时，市场成交量(liàng)尚(shàng)且保持(chí)在(zài)1.2万亿水(shuǐ)平，周四便陡然跌(diē)破万亿，5月11日和(hé)5月12日成交(jiāo)额(é)连续两(liǎng)日萎缩(suō)，分别为8973.19亿元和8495.91亿元(yuán)，沪深(shēn)两市(shì)陷入(rù)缩量震荡阶段。

　　面对(duì)市场的急剧降温，市场观点认为，主要原因是5月11日(rì)晚间发布的金(jīn)融数据(jù)大幅低于预(yù)期。

　　据国盛证券(quàn)，4月(yuè)新增信贷7188亿(yì)元(yuán)，虽然(rán)同比(bǐ)多增734亿元，但是考虑到去年4月(yuè)基(jī)数的(de)异常，因而与(yǔ)往年相比，今年4月信贷则是(shì)明(míng)显跌落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿(yì)元。居民贷款回落再度成为(wèi)信贷回落(luò)的(de)主要原因。而企(qǐ)业(yè)中(zhōng)长(zhǎng)期贷款继续保持(chí)同比多增(zēng)，4月(yuè)同比(bǐ)多增(zēng)4017亿元至(zhì)6669亿元(yuán)。信(xìn)贷下滑带动(dòng)社融增(zēng)速回落，4月新(xīn)增社融1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月(yuè)同比少增6370亿元。

　　署名光大(dà)证(zhèng)券的点评(píng)称，4月(yuè)下(xià)旬票据利率先下后(hòu)上，并不意味着贷款好转(zhuǎn)了，主要(yào)因为今年国股行NIM和营收压力很大，一直在(zài)压降票(piào)据(jù)等(děng)低效资产，对分行收票额度控制很(hěn)严。4月前两旬(xún)已(yǐ)经收了很多票，后面改用(yòng)其他贷款来冲。5月(yuè)上旬票(piào)据(jù)已经快要接近零(líng)利(lì)率了(le)，信贷再(zài)度出现(xiàn)深度负增长，这(zhè)是4月信贷斜率过(guò)于陡峭(qiào)化产生的后果，5月份(fèn)的(de)贷款(kuǎn)可能仍然不太乐观。

　　在(zài)这种背景之(zhī)下(xià)，市场要(yào)想好起来(lái)，必然要(yào)让大家看到宽信用的信号出现，而这可能还需要一定的时间。

　　当前市(shì)场存量(liàng)资金博弈的(de)背景不(bù)改，而(ér)两大主线人(rén)工(gōng)智(zhì)能和中特估(gū)，今(jīn)年已然累计不小的(de)涨幅。中特估这边，本月还有多只央企ETF等待进(jìn)场(chǎng)，而人工智能(néng)这边，在未有(yǒu)增量资(zī)金进场的情况之下，再(zài)想继(jì)续向上，压力不小。

　　本周大跌(diē)之(zhī)后(hòu)，但(dàn)斌更是(shì)罕(hǎn)见的(de)在深夜抒(shū)发感想。大谈公募(mù)基金(jīn)经理的难处，在业绩和投资信(xìn)仰之间无法(fǎ)两全。紧接(jiē)着，炮轰当下市(shì)场投(tóu)机(jī)之(zhī)风大盛，认为当下市场交(jiāo)易机制应要有所改变。

　　相信(xìn)，这不仅仅只是但总一个人的(de)心声(shēng)。

　　今年(nián)以来(lái)，市场(chǎng)看着红红火火，但很多投资者都(dōu)是“买(mǎi)在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)更是有苦难(nán)言，市(shì)场上大热的人工智能，游资炒作的“星辰大海”，根本不符合他们(men)的机(jī)构审(shěn)美。直白点说，市(shì)场(chǎng)根本就是绕着(zhe)公募持仓在涨。

　　大家都是有(yǒu)苦难(nán)言.......

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