金融(róng)界(jiè)5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的(de)衍生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布(bù)一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上(shàng)海证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会”将在本(běn)周三召(zhào)开(kāi)。此(cǐ)次(cì)会议讨论(lùn)的重要(yào)内容为“在服务(wù)中国式(shì)现代(dài)化中促进金融业(yè)估值提升和高质量(liàng)发(fā)展”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金融(róng)股，大金融(róng)板块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银行股等(děng)都(dōu)有出色表现(xiàn三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口)。

　　券商方面，光大证券(quàn)触(chù)一度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿(yì)级(jí)市值的(de)中国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块(kuài)的集(jí)体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之(zhī)间的看(kàn)法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分(fēn)高分(fēn)红国企标的(de)近(jìn)期(qī)显著(zhù)盘(pán)整是对短期(qī)交易扩散过快过多(duō)，股息(xī)支付(fù)能力(lì)相对较弱板块（如(rú)部分(fēn)金融(róng)）做出的(de)正常反应，而(ér)并(bìng)非意味(wèi)着整(zhěng)体高分(fēn)红国企投资(zī)主(zhǔ)题(tí)的(de)结束(shù)。

　　光大(dà)证(zhèng)券也指出，当前“中特估(gū)”主题的安全(quán)边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或(huò)仍具有较强的持(chí)续性。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际(jì)和(hé)性价(jià)比(bǐ)仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看(kàn)法相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和(hé)“中特(tè)估”主题在(zài)4月(yuè)中旬以来先(xiān)后步入了热度(dù)很高、波动很大但是(shì)区(qū)间(jiān)回(huí)报不(bù)明显的阶段(duàn)，表现出典型的板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发(fā)继续(xù)低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的(de)平均水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距。在缺(quē)乏持续增量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓有关(gu三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口ān)。

　　中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫(yì)后经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间和(hé)耐心，主题交易是(shì)过高的经济(jì)预期下修(xiū)过程(chéng)中的(de)阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩(jì)驱动策(cè)略的潜(qián)在回(huí)报，主题交易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经(jīng)理：中(zhōng)特估(gū)我一股也不想要(yào)！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后(hòu)已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的(de)龙头股在当前位置(zhì)对(duì)他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可(kě)以(yǐ)给出许多个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资金已迫(pò)不(bù)及待在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股票市(shì)场(chǎng)交易的直(zhí)观判断，这代表着资金(jīn)参与方(fāng)的(de)短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有效认购申请份额总额(é)超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人将启(qǐ)动比例(lì)配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的(de)首募(mù)规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全(quán)市(shì)场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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