国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(y2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗ōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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