私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名(míng)单中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股）。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进(jìn)股安恒信(xìn)息的(de)影响，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个(gè)季(jì)度(dù)进行了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年(nián)一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当(dāng)期(qī)无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和(hé)合同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的(de)实(shí)现进度。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体(tǐ)清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的(de)合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇(yù)，公司(sī)依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代和(hé)业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预计从二季(jì)度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增(zēng)长的(de)目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长期(qī)持(chí)有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存(cún)储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却一路(lù)走低(dī)，去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年(nián)内缩(suō)水超30％。

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