国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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