私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动(dòng)向(xiàng)清(qīng)晰地(dì)呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(l火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗óng)头(tóu)股，期末持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市(shì)值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可热的(de)大(dà)牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但得(dé)益于今年(nián)一(yī)季度股价(jià)暴(bào)涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一(yī)，由于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济(jì)客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项目在一(yī)季(jì)度(dù)的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗工作(zuò)进(jìn)程出现(xiàn)了(le)延(yán)迟，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相关的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实验室的长(zhǎng)期(qī)积(jī)累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大(dà)讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于(yú)公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求(qiú)下(xià)降，本(běn)季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并(bìng)非(fēi)在每(měi)只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年(nián)四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)在去(qù)年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别减持(chí)容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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