国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

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　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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